"Роснефть" взяла банки в расчет - «Финансы»

По данным "Ъ", "Роснефть" разместила депозит в Московском кредитном банке примерно на $3 млрд. Речь может идти о схеме расчетов с банками, помогавшими компании на фоне санкций привлечь валютное финансирование в ЦБ. В частности, средства могли вернуть упоминавшиеся в этих операциях банки ВТБ и "Открытие", частично и полностью расплатившиеся с ЦБ по сделкам валютного репо под облигации "Роснефти".

Следы недавних крупных финансовых операций "Роснефти" обнаружились в отчетности Московского кредитного банка (МКБ). По данным 101-й формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ в минувшие выходные, МКБ значительно увеличил в сентябре совокупный объем корпоративных депозитов — на 185 млрд руб., или на 68%. Прирост шел по валютным счетам — на 195 млрд руб. (+232%), по рублевым депозитам было сокращение на 10 млрд руб. (-5,5%). Такая динамика по корпоративным депозитам нехарактерна для МКБ. Максимальное ежемесячное изменение у него стандартно находится в пределах 25-30 млрд руб. В итоге в абсолютном выражении МКБ в сентябре по приросту корпоративных депозитов уступил только Сбербанку (+252,5 млрд руб.), а в части валютных депозитов стал лидером (Сбербанк по ним показал сокращение на 93 млрд руб.).

В МКБ сообщили, что имел место приток депозитов от нескольких компаний, в том числе крупных, не уточнив, каких именно. По словам источника, близкого к МКБ, крупнейшим из них стала компания "Роснефть". Источники "Ъ", близкие к "Роснефти", этого отрицать не стали, но не стали и прямо подтверждать. Официальных комментариев на запрос "Ъ" "Роснефть" не предоставила. Источник, близкий к компании, сообщил, что "компания давно сотрудничает с МКБ".

Глава МКБ Владимир Чубарь сообщил лишь, что "по состоянию на конец третьего квартала существенная часть привлеченных средств была временно размещена на межбанковском рынке (102 млрд руб.— "Ъ"), в том числе на счетах в банках-нерезидентах", поскольку "быстро разместить эти средства в доходные и качественные активы довольно сложно".

Как видно из отчетности, средства размещены на разные сроки, в частности на счетах банков-нерезидентов — до 30 дней.

Опрошенные "Ъ" участники рынка считают, что с большой долей вероятности размещение средств на счетах банков-нерезидентов может быть частью сделки по погашению долгов (или их части) "Роснефти" перед российскими банками, привлекавшими ей валютное финансирование через закладывание ее облигаций в ЦБ по операциям валютного репо. В частности, в отчетности ВТБ за сентябрь видно, что задолженность ВТБ в валюте перед ЦБ сократилась с 232 млрд руб. (в рублевом эквиваленте) до нуля. Эта задолженность образовалась на 1 марта 2015 года. Сократилась задолженность и у "Открытия". Суммы точно не бьются, но источники "Ъ" полагают, что это следствие специального структурирования проведения операций по погашению долгов. Впрочем, ряд из них полагают, что, хотя к фактическому рефинансированию "Роснефти" через банки в ЦБ всегда старались особо не привлекать внимания и никаких официальных подтверждений этому не звучало, основная цель подобного структурирования — не завуалировать смысл сделок (это можно было бы сделать изящнее), а какая-то иная. Какая — в отсутствие информации от самой компании они теряются в догадках.

Впрочем, поскольку на счета нерезидентов была направлена только половина привлеченной суммы, возможно, у "Роснефти" в отношении размещения и последующего использования этих средств могут быть и другие задачи, не исключают эксперты. "Со стороны клиента, очевидно, это сделка с дальнейшим целевым использованием",— говорит топ-менеджер банка из топ-30. По его словам, кроме или в дополнение к основному сценарию возможны еще и такие варианты: клиент хочет заработать на текущей коррекции валютного рынка и рынка ценных бумаг; средства аккумулируются на счетах банков под определенную сделку, афишировать которую не в интересах нефтекомпании; использование средств для операций, которые могут быть затруднены для самой "Роснефти" из-за санкций, например покупки оборудования.

Отдельным вопросом является то, откуда эти средства у "Роснефти". По данным отчетности компании по МСФО за первое полугодие, на конец этого периода "Роснефть" разместила на депозитах, в том числе в долларах, сумму, эквивалентную 381 млрд руб. Таким образом, депозиты в МКБ сопоставимы с половиной всех депозитов компании. Кроме того, на счетах компании было 213 млрд руб. свободных денежных средств. Но у этих средств есть много иных направлений использования.

Что касается МКБ, то для него такого рода сотрудничество с "Роснефтью", по мнению юристов, достаточно безопасно. "В рамках существующего режима санкций под запретом находятся компании под контролем государства или лиц из санкционного списка, с ними запрещено работать банкам в иностранной юрисдикции, однако не существует подобного запрета для банка в российской юрисдикции, и, более того, в отношении любой банковской операции можно делать предположение, но невозможно доказать, что средства именно этого клиента направлены на именно эту операцию",— отмечает руководитель международной практики Адвокатское бюро А2 Михаил Александров.

Юлия Локшина, Дмитрий Ладыгин, Юрий Барсуков, Светлана Дементьева